种子期(九)写好商业计划书之三——商业计划书的结构形式是怎样的?

9.32商业计划书的结构形式是怎样的?

商业计划书没有官方书写规范、固定格式和模板,而书写手法和结构作为商业计划书的表达形式,根本任务是围绕和凸显上述四方面核心内容。如前所述,商业计划书是融资方向投资人发出,具有招募文件功能的法律文书,为此必须具备某些特定元素和法律要件。例如,融资法律主体地位 陈述、专业术语释义与说明、信息披露方式、风险提示与防范对策等。下边提供一份高科技开发项目的商业计划书案例,供创业者参考。

*案例*

XX投资项目商业计划书

目录

摘要

第一部分执行概要

1.公司工商注册登记基本信息;

2.公司设立宗旨和目标;

3.公司注册资本、实收资本和出资方式;

4.公司股权结构和股东名单;

5公司发展现状和规划目标;

6.公司经营理念、企业文化;

7.经营范围、方式和经营目标;

8.公司治理结构:董事会、监事会成员和分工/决策方式,辅助决策和决策监督程序/经营团队,业务执行负责人资历/外部支持(会计师事务所、律师事务所、顾问公司、技术支持等)/管理组织机构设置和职能,分工和制衡;

9.已投入的资金及用途;

10.公司目前的主要产品或服务、在本行业的市场地位;

11.市场概况和营销策略;

12.公司优势和核心驱动力;

13.财务状况,前三年销售收入、利润总额和成长/资产结构/投资效应预测(规模效应、市场效应、财务效应};

14.项目概况和投融资计划。

第二部分投资项目综述

1.项目建设可行性:项目建设必要性、可行性/项目核准(备案)批复等法定程序/项目前期准备;

2.技术水平:技术描述及与国内外先进水平比较/无形资产(商标、 知识产权、专利等)和技术保护;

3.产品状况:主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)/ 产品特性、寿命周期/产品研发组织和投入/产品储备和投入计划/产品开发计划、进度及时间表;

4.建设条件:区位、交通和基础设施配套/资源和原材料供应/环境评价/技术工人供给/人工费用/投资软环境/项目建设方式和周期;

5.产品生产组织:原辅材料、燃料和动力供应/工厂设计和产品方案/生产方法和工艺流程/工序能力平衡/产品标准、质检与包装/生产成本核算与控制/劳动卫生与安全技术措施/包装与仓储、运输;

6.市场分析,国内外行业发展和国家产业政策/市场趋势预测和市场机会/市场规模、市场结构与细分/产品所处市场发展阶段产品排名及品牌状况/产品消费群体、消费方式、消费习惯和影响市场的主要因素分析/目前公司产品市场状况、市场份额、销售统计和记录/关联产品或替代产品对公司产品的影响和预测;

7.竞争分析:行业有无自然或政策垄断/细分市场竞争态势、价格走势/主要竞争对手情况、产品、产能、技术、定价、营销策略和市场占有率等/潜在竞争对手情况和模拟分析/公司竞争优势与劣势;

8.市场营销:营销目标和营销组织方式、区域、渠道布局/营销计划和目标展开/行销环节和售后服务/销售队伍建设、培训/分配政策和激励措施/主要客户名单和关系维护/主要行销渠道关系(代理商、直销商、零售商、加盟商等)/销售和信用政策/市场渗透和促销(促销方式、广告、公关策略、媒体评估);

9.产品价格方案:定价依据、价格结构和定价策略/影响价格变化的因素和对策;

10.市场开发规划和长、中、短期市场目标;

11.投资计划:投资总额、预算项目及其构成/项目建设周期、进度安排与资金使用计划/项目实施网络计划;

12.经营预测:项目建成达产期、达产后产能、效率和技术经济指标预测/销售数量、销售收入、毛利率、成长率、投资回报率预测/ 现金流入、流出和净现金流量预测/资本结构和运用效率预测;

13.财务评价:财务分析说明/财务数据预测(销售收入预测、成本费用预测、人工薪资预测、固定资产与折旧预测)/计算期资产负债表预测/计算期损益表预测/计算期现金流量表预测;

14.财务评价指标分析:财务现值分析/财务内部收益率/量本利分析与边际分析/投资回报率与回收期/盈亏平衡分析/敏感性分析;

15.风险提示和对策供应链故障风险/经济周期和金融波动风险/市场不确定风险/新产品竞争风险/成本控制与财务风险/产业和环保政策变化风险/生产与劳动安全风险/灾害和不可抗力风险。

第三部分项目融资方案

1.发展与融资规划:战略规划、分步目标与融资安排/公司上市规划与步骤;

2.融资计划:融资总额与融资结构/增资扩股方案、增发股份和股票(股权)类型/承诺投资者保障、投资退出通道/融入资金用途和财务监督/公司信息披露渠道和方法;

估值定价:财务报表主要数据和指标/估值模型与估值参数/ 相对估值(P/E、P/B )与每股定价/估值承担单位介绍和报告摘要。

第四部分  附件

1.企业文件:企业法人营业执照(非"三证合一”的需提交组织机构代码证、税务登记证)/董事会成员名单及简历/实际控制人和经营团队主要成员名单及简历/专利证书/资质证书/注册商标等/关联 企业名单、关联方式和基本情况;

2.项目文件:政府主管部门建设项目核准(备案)批复文件/特殊行业资质认证、特许经营文件/建设项目初设和预算文件/土地使用权证书或批准购地文件/环境评价批复文件/劳动安全批复文件/原材料供货商、产品主要用户、经销商名单及合同文件/铁路运输、水电气等供给合同文件/主要设备清单和供应商/企业(或项目主要投资人)过往三年经审计的财务报表/抵押(质押)担保品清单、估值凭证或保证人承诺函等;

3.第三方见证文件,审计师事务所审计报告/律师事务所法律意见书/资产评估机构评估报告。

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